Считаем экономику продукта и бизнес-решений: из чего складывается прибыль, сколько стоит клиент, когда возвращаются вложения и хватит ли денег на счёте в конкретную неделю.
Показывает результат работы за период независимо от того, когда пришли и ушли деньги. Отвечает на вопрос, зарабатывает ли бизнес в принципе.
Показывает фактические поступления и списания. Именно здесь видно, почему при растущей прибыли на счёте пусто: деньги ушли в запасы, отсрочки и предоплаты.
Раскладывает обязательства по дням вперёд. Позволяет заранее увидеть день, когда денег не хватит, и договориться о переносе до наступления проблемы.
По направлениям и в сравнении с планом и прошлым периодом.
Какая доля выручки остаётся после переменных расходов.
Деньги на счетах и прогноз на ближайшие недели.
Сколько стоит привлечение и как это соотносится с прибылью.
Кто и сколько должен, какие оплаты просрочены.
Отклонения по ключевым статьям и их причины.
Сдача отчётности и первичная документация остаются за бухгалтерией компании или профильным подрядчиком.
Не советуем, во что вкладывать личные средства: считаем экономику конкретных бизнес-решений.
Работаем с управленческими данными компании; официальное подтверждение отчётности — задача аудиторов.
Оптимизация налогообложения и споры с проверяющими — зона профильных налоговых консультантов.
Забираем выгрузки, таблицы и договоры, уточняем, как устроены расчёты сегодня.
на выходе: перечень источников данныхПриводим статьи доходов и расходов к единому справочнику без дублей.
на выходе: структура статейСчитаем прибыль, движение денег и экономику единицы продукта.
на выходе: отчёты за периодСобираем связанную модель с допущениями и тремя сценариями.
на выходе: финансовая модельВыводим ключевые показатели в один экран и настраиваем обновление.
на выходе: дашборд и регламентРазбираем факт против плана и корректируем модель по итогам периода.
на выходе: разбор отклоненийПрибыль, движение денег и платёжный календарь в едином формате с понятной структурой статей.
Рабочий файл с допущениями и сценариями, в котором можно менять параметры самостоятельно.
Дашборд ключевых показателей с описанием, откуда берётся каждая цифра.
Кто, когда и какие данные вносит, чтобы отчётность не разваливалась через два месяца.